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Tesoreria Centralizzata

Il processo di tesoreria consente di gestire e controllare ogni singola transazione, rilevando le informazioni caratteristiche di ciascuna tipologia di operazione, i movimenti in entrata ed uscita e le conseguenti variazioni sui saldi, calcolando i relativi oneri e proventi, e gestendo i vari aspetti finanziari, contabili e fiscali in maniera integrata.

La tesoria centralizzata rappresenta un importante obiettivo organizzativo nell’ambito della gestione finanziaria di gruppo.
Il percorso di accentramento può seguire strade alternative:

  • tesoreria decentrata
  • tesoreria parzialmente accentrata (netting intercompany, gestione rapporti bancari, ..)
  • tesoreria centralizzata (money market, cash-pooling, ..)
  • Shared Service Centre (fatturazione, incassi e pagamenti, ...)

In funzione dell scelte relative a:

  • struttura del gruppo e degli indirizzi organizzativi, conseguenti al ruolo che la finanza deve assumere nell’ambito dei processi decisionali
  • obiettivi di controllo assegnati alla funzione finanziaria
  • razionalizzazione dei processi ed efficienza che si intendono conseguire
APPROFONDIMENTI