Alla funzione finanziaria è assegato un ruolo di integrazione e di orientamento nell’ambito dell’attività di direzione, al fine di assolvere ai compiti di definizione delle strategie aziendali e della successiva gestione operativa, attraverso:
- lo sviluppo di piani finanziari sulla base dei dati consuntivi dei periodi precedenti, dei piani/budget economici e l’evoluzione dei mercati finanziari, anticipando la conoscenza dei flussi operativi, dei relativi oneri e proventi finanziari e definendo le opportune manovre di copertura ed impiego
- la gestione anticipata dei rischi cambio e delle relative politiche e manovre di copertura
- il controllo e la valutazione dinamica dei risultati nella ricerca degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali.
Lo sviluppo dei piani, sulla base delle logiche assegnate, determina in modo automatico i flussi di cassa operativi ed i relativi oneri e proventi finanziari. Successivamente si possono attivare delle manovre finanziarie volte ad ottimizzare i flussi di cassa, gli oneri e proventi finanziari e la conseguente struttura patrimoniale. Si possono gestire le manovre finanziarie:
- anticipi di portafoglio
- finanziamenti a breve e a medio lungo termine
- gli investimenti a breve e a medio lungo termine
- le posticipazioni d’incasso e pagamento
- operazioni in divisa come le coperture di acquisto e vendita
- girofondi tra conto corrente e conto valutario
La pianificazione finanziaria e patrimoniale rappresenta sempre più un fondamentale elemento di supporto decisionale sia nelle fasi di gestione corrente, che in sede di revisione o ristrutturazione organizzativa e nello sviluppo di nuovi piani aziendali e di gruppo. quindi è sicuramente indispensabile poter disporre di strumenti che consentano:
- di operare in modo flessibile e veloce
- di poter approfondire le diverse componenti che concorrono allo sviluppo del cash flow, individuandone le diverse caratteristiche e struttura dei risultati
- di integrarsi con gli altri strumenti di analisi
- di facilitare la formulazione di analisi di sensitività, al variare delle diverse caratteristiche operative e riferimenti di mercato, per le diverse dimensioni di analisi
- fornire una metodologia efficiente e veloce per la formulazione e la revisione dell'intero processo di pianificazione finanzaiaria e patrimoniale a livello aziendale e di gruppo e per el diverse componenti di analisi
- supportare il processo di revisione organizzativa dell'intera struttura di pianificazione dell'area finanziaria
- predisporre il modello pre-strutturato e personalizzabile di pianificazione finanziaria e patrimoniale a livello di gruppo, azienda e dimensioni di analisi significative
- formazione e parametrazione applicativo
- integrazione e/o implementazione delle soluzioni di caricamento automatico dei dati di riferimento dai sistemi contabili, di tesoreria e dei piani economici
MF - Finplan è la soluzione applicativa che consente di gestire lo sviluppo di piani tsfinanziari e patrimoniali a breve termine, che piani a medio e lungo termine. Non vi sono limiti temporali, nè di gestione di divise diverse per le differenti aree di analisi, ne eventuali analisi specifiche a livello di singole aree di business o dimensioni di analisi. Il sistema può gestire:
- dalle singole aree di analisi, alle aziende, al consolidato di gruppo
- più divise, con i relativi listini e la rilevazione delle differenze di cambio
- visualizzare i risultati con soluzioni flessibili e nelle diverse componenti di analisi
- facilità di collegamento con le diverse soluzioni applicative di riferimento, in particolare dalle soluzioni contabili e di tesoreria
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